Opção De Negociação Taxa De Sucesso

O que é a taxa de sucesso do dia de negociação A resposta completa Considerando o dia de negociação, e se perguntando o que a taxa de sucesso do dia de negociação é a resposta completa. Estatísticas não gerais ou inventadas, mas sim as taxas de sucesso (e falhas) que testemunhei ao trabalhar em uma empresa comercial de 2005 a 2010. I8217ve também conversou com vários outros proprietários de empresas comerciais em suas taxas de sucesso entre 2005 e 2015 (cerca de 2000 comerciantes total). Os números variaram ligeiramente, mas estavam em linha com as taxas de sucesso do dia comercial, discuto abaixo. Enquanto o artigo se concentra na negociação diária, porque eu tenho a maior parte dos dados, suponho que as mesmas estatísticas (aproximadamente) sejam válidas para comerciantes swing ou qualquer empreendimento de negociação especulativo a curto prazo. Abaixo, discuto: De todos os comerciantes que passaram o processo de entrevista para a empresa e começaram a se formar, quantos se tornaram lucrativos. Daqueles que se tornam rentáveis, quantos são consistentemente lucrativos (o suficiente para ganhar renda). Problemas com meus números, fatores que precisamos considerar e algumas revisões que podem ser mais precisas. Como um mentor pode aumentar (ou não aumentar) as chances de sucesso. Existe uma diferença na taxa de sucesso de homens e mulheres (OH SIM). O tempo é um fator daqueles que não foram lucrativos em seu primeiro ano completo. Quantos daqueles que mantiveram isso (praticando por mais de um ano) finalmente se tornaram bem-sucedidos. Por que eu acho que esses números são aplicáveis ​​a qualquer pessoa que queira começar a negociar em casa, com um mentor ou com uma empresa. Este é um artigo longo, mas sugiro ler tudo. A taxa de sucesso de falha real não é realmente o que importa. O que você precisa saber é como fazer parte dos comerciantes bem-sucedidos e evitar estar na categoria mal sucedida. Como fazer isso está interligado em todo o artigo. Analisando a taxa de sucesso comercial do dia: a porta giratória da Day Trading Embora qualquer um possa ser bem-sucedido, a maioria das pessoas que entram no mundo comercial não tem disciplina e paciência para praticar uma estratégia (ou conjunto de estratégias) até que essas estratégias produza um lucro consistente. Enquanto as pessoas são informadas de que eles não devem ser bem sucedidos durante a noite, a maioria dos novos comerciantes don8217t realmente acredita nisso. Eles têm uma idéia em sua cabeça que eles são mais inteligentes, que funcionaram, e poderão ganhar dinheiro com bastante rapidez. Não. Você pode fazer o 8220standard8221 10 por ano ou mais8230 mas é bastante difícil de ganhar a vida em uma conta de 30.000 fazendo 10 por ano. Esperamos mais (veja o quanto um comerciante de dias pode fazer com mais de 2000), mas lê-lo mais tarde). Você pode ter ouvido 90 ou 95 de negócios perder dinheiro (veja Por que o comerciante perde e por que o mercado o exige), ou alguma outra estatística aparentemente alta. Pelo que eu pessoalmente vi, isso é exato. Enquanto trocava por uma empresa de comércio de um dia, cerca de 10 pessoas vieram em alguns meses para o treinamento de comerciantes, ou cerca de 60 por ano. Por um período de cinco anos, cerca de 300 pessoas chegaram à empresa comercial e levaram (ou pelo menos começaram) o programa de treinamento. Alguns comerciantes com quem conversei pensam que o número real é maior, o que é mais perto de 400 pessoas. Apenas 14 (mulheres e homens, incluindo eu próprio) passaram a se tornar comerciantes regulares, produzindo ganhos consistentes por pelo menos vários anos. That8217s sobre uma taxa de sucesso de 3,5 a 4,5. Aproximadamente outros 10 ganharam dinheiro, mas não o suficiente para mantê-los negociados. Se o sucesso é definido como sendo apenas negligenciável (por pelo menos um par de meses), a taxa de sucesso é de cerca de 6 a 8. Mas quem quer negociar apenas se rompe mesmo. Considere também que (mercado de ações) empresas comerciais no Canadá don8217t necessitam necessariamente Um depósito de comerciantes. Nenhum desses comerciantes colocou seu próprio dinheiro para negociar. Eles foram capazes de negociar capital firme, mais capital firme seria alocado a cada comerciante com base no desempenho. Este é um modelo muito mais favorável do que o que a maioria dos comerciantes do dia tem em casa, negociando seu próprio dinheiro, que geralmente varia de 2000 a 30.000 (embora se negocie futuros ou Forex, 10.000 pode produzir uma boa renda mensal8230, mas você precisará de mais comércio no dia Estoques). Em outras palavras, as condições eram muito favoráveis ​​e, porque tínhamos mais capital, trocamos posições maiores, proporcionando comissões bastante reduzidas em comparação com o que um comerciante de dia normal de estoque enfrentaria. De preferência, e, no entanto, apenas 3,5 a 4,5 foram bem sucedidos. Mulheres, esta estatística realmente não se aplica a você, já que a maioria desses comerciantes do dia eram do sexo masculino e esta estatística se aplica a TODAS as pessoas que vieram trocar. A taxa de sucesso comercial do dia para mulheres especificamente é discutida um pouco. Day Trading Success Rate8230only 4.5 Coisas a considerar Precisamos considerar algumas coisas ao olhar para uma taxa de sucesso de 3,5 a 4,5. A negociação do dia não foi uma coisa que a empresa queria que você fizesse a tempo parcial, então você teve que aparecer e trocar durante as horas do mercado. Muitos comerciantes de dias que só queriam trocar o meio tempo podem ter tomado o treinamento então deixado (estes contribuem para a grande taxa de falha de 95.5). Alguns talvez tenham passado para ser bem sucedido. Mesmo um comerciante que deixou e passou a se tornar bem sucedido no dia comercial aumentaria a porcentagem de sucesso. Provavelmente, alguns desses que vieram para a empresa e para a esquerda passaram a se tornar comerciantes de dias de sucesso, então precisamos assumir que a taxa de sucesso real é ligeiramente maior. Além disso, moro em uma cidade com muitos trabalhos de alto pagamento (relacionados ao petróleo), de modo que negocie sem pagamento até que provável probabilidade não se assente bem com algumas pessoas. Algumas pessoas atraídas por outros empregos poderiam ter sido bem sucedidas se tivessem ficado. Portanto, temos alguns pontos cegos na minha estatística. Para aqueles que desejam dar-lhe um esforço valente, podemos estimar a chance de sucesso (rentabilidade consistente) é entre cerca de 4 e 5. A empresa não forneceu muita orientação estratégica. Eles deixaram o comerciante para decidir como eles iriam negociar. O treinamento era principalmente tipos de pedidos, princípios básicos do mercado e relacionados ao software. Portanto, o treinamento seria semelhante ao que a maioria das pessoas obteria de uma introdução de alto nível ao curso de mercado da stockforex. Portanto, acredito que a taxa de sucesso comercial de 4 a 5 dias é representativa de todos os comerciantes que tentam negociar sem um mentor (discutido em seguida). Independentemente do motivo, muito poucas pessoas que queriam negociar realmente se tornaram bem-sucedidas. Se eles tomaram outros empregos, não sentiram que obtiveram treinamento adequado, ou simplesmente não conseguiram dinheiro suficiente, não é realmente o ponto. Eles chegaram ao comércio, mas finalmente deixaram nada em seus bolsos enquanto as pessoas sentadas ao lado deles continuavam a ganhar dinheiro. Para mim, essa é a verdadeira estatística. Se você está atraído, seu esposo convence você a não fazê-lo, o sucesso não ocorre tão rápido quanto você quiser, você bateu uma série de maus momentos8230. A desculpa não importa, o número frio e duro é que apenas cerca de 4,5 (ponto intermediário de 4 E 5 concluídos acima) de comerciantes que começam a comercializar dia acabarão sendo capazes de fazer algo disso. Se você colocar pouco tempo, praticar ou capital em sua negociação, sua taxa de sucesso é próxima de 0. A estatística 4.5 é para pessoas que lhe dão um esforço valioso, colocam no tempo e praticam e começam com uma quantidade razoável de capital A empresa exigiu. Taxa de sucesso de negociação dia com um mentor Com um mentor, a taxa de sucesso aumentará, mas ainda em última análise, dependentes da unidade individual8217s para se tornarem bem-sucedidos e colocar o trabalho necessário. Com um bom mentor (aqui que eu recomendo), eu estimo que a taxa bem-sucedida pode crescer até 8 a 108230, mas eu não tenho dados suficientes para dizer definitivamente. 8 a 10 podem parecer baixos para ter alguém orientado para você, mas pense nisso desta maneira: esse mentor dobrou, suas chances de sucesso sobre isso sozinho. Seja cuidadoso como as estatísticas são usadas. Alguém que tenta solicitar você poderia dizer que o 8220We pode aumentar sua chance de sucesso em 1678221. Parece impressionante, mas você teve uma chance de sucesso no momento, agora você tem aproximadamente 10.68 chances. Esta última afirmação dá-lhe muito mais informações do que a declaração de pitch de vendas. Ainda estou preocupado com a taxa de sucesso (até) 10 com um mentor. Enquanto os comerciantes do dia em potencial não obtiveram muita orientação estratégica na empresa, os novos comerciantes tiveram acesso total para se sentar e trocar junto de comerciantes bem-sucedidos. Os comerciantes da empresa ajudariam os novos comerciantes (mentalizando), mas você pode dizer a alguém o que fazer, mas você pode obrigá-los a fazê-lo. Então, novamente, ser um bom mentor é mais do que ser apenas um comerciante de sucesso. Algumas das minhas maiores lições de comércio vieram de não-comerciantes, eles eram apenas bons professores e entenderam o que eu precisava. Provavelmente, você não precisa de orientação estratégica. Eu desenvolvi minhas próprias estratégias, e muitas vezes a entrada de outros realmente impediu esse desenvolvimento de estratégia pessoal objetivo. Um pouco de orientação está bem, mas como você deve negociar por conta própria de qualquer maneira (outra pessoa pode negociar para você), começar com uma abordagem do-it-yourself-trading isn8217t uma coisa ruim. Dito isto, com um bom mentor, a taxa de sucesso comercial do dia cresce até um provável 9 (meio caminho entre os 8 e 10 discutidos acima). Agora, alguns mentores são melhores do que outros. Alguns podem oferecer absolutamente nenhum benefício, e você tem a mesma chance de 4,5 no sucesso que todos os outros. Outros mentores podem ser muito bons, empurrando a sua possível taxa de sucesso até 25. Mas nem todos podem conseguir um grande mentor, então a taxa média de sucesso (com um mentor) ainda é de cerca de 9 para aqueles que lhe dão algum esforço. O mentor pode ajudá-lo, embora você não se ajude. Taxa de sucesso comercial do dia: Vs dos homens. Mulheres Se houver uma coisa que posso dizer definitivamente, é que as mulheres fazem comerciantes muito melhores que os homens. As mulheres que trocaram na empresa não fizeram tanto quanto os melhores comerciantes do sexo masculino, mas, em geral, as mulheres eram consistentes e tiveram uma taxa de sucesso surpreendente de 40. Apenas 10 mulheres chegaram ao comércio (tamanho de amostra menor) enquanto eu estava na empresa. Quatro foram capazes de ganhar a vida nos mercados. A alta taxa de sucesso das mulheres realmente aumentou a taxa de sucesso global discutida acima. Se apenas observarmos os homens, a taxa de sucesso cai para 3.4. Portanto, temos uma taxa de sucesso de 3.4 para homens (10 em 2908230, pois 290 dos 300 comerciantes totais eram do sexo masculino) e uma taxa de sucesso de 40 para as mulheres (4 em 10). Portanto, a taxa de sucesso geral ainda é útil para os homens (ainda na faixa de 4,5), mas não é tão útil para uma mulher, uma vez que a taxa de sucesso de uma mulher provavelmente será maior do que a taxa de sucesso de negociação geral do dia. Eu verifiquei essas estatísticas com vários gerentes de empresas comerciais atuais ou anteriores, cujas estatísticas eram muito próximas das mencionadas acima, criando um tamanho de amostra maior e viável de mulher comerciante. Dito isto, uma vez que o tamanho da amostra ainda é menor8211subject para maior variação8211 Eu manterei a estatística 40, e dizer que, com um mentor sólido, é bastante provável que cerca de 4 das 10 mulheres que desejam o comércio do dia e lhe dê um bom tiro possam ser Bem sucedido nisso. Em uma indústria de dominação masculina, as mulheres que vieram ao comércio normalmente realmente queriam fazê-lo, e estavam falando sério sobre isso. Muitos dos homens que tentam negociar dia estão fazendo isso com um 8220. Eu lhe darei uma atitude de chance de fazer 82308221. Não é um bom começo. Seja sério e comprometa-se com o processo, como se estivesse começando um negócio de tijolos e argamassa, se quiser ter boas chances de sucesso no dia comercial. As mulheres simplesmente não parecem ter os blocos mentais e as barreiras do ego que os homens têm (alguns fazem). Eles são mais facilmente capazes de aprender com seus erros. Um homem repetirá o mesmo erro uma e outra vez, incapaz de admitir que ele está errado por causa de seu ego. As mulheres também ouvem aquelas que consideram que os especialistas homens geralmente se consideram especialistas em tudo, então, enquanto eles podem ouvir o que um verdadeiro especialista diz, eles normalmente não fazem o que é ensinado (a maioria, nem todos os homens). As empresas comerciais e os corretores seriam bem avisados ​​para recrutar mais ativamente as mulheres comerciantes. Eles são bonitos, cheiram melhor, e por alguma razão estranha, o desempenho masculino (e o comportamento) tendem a melhorar quando há algumas senhoras no piso comercial. Taxa de sucesso comercial do dia: o tempo é um fator Muito poucas pessoas que não foram lucrativas por vários meses continuaram a negociar. Para a maioria daqueles que se tornaram bem-sucedidos, cerca de 6 meses de horas aproximadas em tempo integral (cerca de 800 horas) pareciam ser o número mágico onde lançaram o interruptor e começaram a ganhar dinheiro. Se um comerciante continuasse a colocar muitas horas além de 6 meses, mas ainda não teve sucesso, como eles acabaram ficando justos. Apenas 7 comerciantes que não tiveram êxito no primeiro ano continuaram a negociar além da marca de 12 meses. 1 dessas 7 finalmente se tornou consistentemente rentável. A determinação melhora as probabilidades, neste caso até cerca de 14 (as discussões com outros gerentes de empresas revelam estatísticas entre 10 e 208211s tamanhos de amostra são pequenos porque poucas pessoas colocam as horas necessárias por mais de um ano). Infelizmente, o tempo colocado não é o mesmo que a prática. A maioria desses comerciantes simplesmente continuou a cometer os mesmos erros uma e outra vez, não conseguindo aprender com seus erros. Seguindo esse modelo, eles poderiam ter trocado por 10 anos e as coisas não deveriam melhorar. Algumas pessoas aprendem com seus erros, só pode levá-los um ano ou mais para descobrir isso. Se você não consegue ver o sucesso inicial, mantenha-o por mais de um ano e sua taxa de sucesso é igual à que você esperaria trabalhar com um mentor. Devo notar, o comerciante bem-sucedido desses sete, negociado sem sucesso por mais de 2 anos antes de se tornar consistente (e simpaticamente) lucrativo. As chances de sucesso no dia de negociação: O que é necessário estar no 4,5 do dia, as histórias de sucesso comercial aqui são um gosto do que é preciso. Todas essas pessoas que falharam, e que tiveram sucesso, estavam colocando entre 6 a 7 horas por dia de prática e aprendendo. Então você definitivamente precisará colocar no tempo e praticar se quiser se tornar bem sucedido. Conforme aprenderemos mais adiante, cabe a você praticar o caminho certo (você pode dizer a alguém o que fazer, como a empresa fez, mas a menos que eles estejam dispostos a fazê-lo, nenhuma quantidade de prática irá melhorar suas habilidades). Constantemente vejo isso no campo de golfe. Os rapazes jogaram durante trinta anos de uma série de práticas no curso e no intervalo8211. Não são melhores do que o dia em que começaram (e eles ficam com isso). A prática não é perfeita. Em vez disso, a prática perfeita apenas leva a uma melhoria. Esses caras não estão colocando o tipo de prática correto, e a maioria dos comerciantes de desejos para o dia não está. É apenas mais tarde, em geral, mais de um ano ou mais, quando a negociação se torna um verdadeiro show a tempo parcial. Você só pode negociar de 1 a 3 horas por dia se for negociado no dia (porque são as melhores horas do dia), ou 20 minutos se negociar swing (uma vez que você pode sair assim que suas ordens estiverem configuradas), mas quando você começa, existe Tanto para aprender e praticar que colocar em mais duas horas de troca de trades e métodos de refinação é necessária. Ou, se apenas colocar 1 a 3 horas por dia durante a semana, então você provavelmente precisará colocar algumas horas no fim de semana também. Isso foi o que esse comerciante de dias novos fez durante vários meses e está demonstrando promessa depois de várias semanas de negociação ao vivo. Você precisa colocar o trabalho se você espera que ele pague. Conforme discutido acima, muitas pessoas (homens) chegam a negociar com um 8220I lhe darei uma atitude shot82308221. Isso provavelmente o levará a perder o capital que você depositou em sua conta de corretagem. As chances de sucesso comercial no dia são fortemente contra você. A atração de ganhar dinheiro a cada dia em apenas algumas horas faz com que as pessoas gostem de possibilidades. Eles imaginam parar tudo e apenas negociar em uma praia em algum lugar. Bem, a areia, a água, o brilho do sol e os laptops don8217t mistura. O comércio é um trabalho. A diferença é que você não obtém um cheque de pagamento, a menos que você esteja absolutamente no topo do seu jogo. O comércio diário é muitas vezes chato, o que surpreende muitas pessoas. Sem o estímulo necessário do mercado, eles criam os seus próprios, fazendo comércios que estão fora do que foi praticado. Outros dias, uma ou duas horas de negociação podem deixá-lo mentalmente, e fisicamente, esgotado. Há tanta informação para processar em tão pouco tempo8230 e você precisa ficar totalmente focado em condições tais como um erro pode custar-lhe muito caro. O dia de negociação não é uma caminhada no conto de fadas do parque. Os negócios sérios e as pessoas que o fazem para se viverem. A negociação diária é um jogo de soma negativa (soma zero se você não tiver contribuições do fator8230, mas comissões e custos, tornando-se um jogo de soma negativa). Se você trocar, seus lucros devem vir de outra pessoa perdendo ou desistindo de lucro. Os comerciantes bem sucedidos têm feito isso há muito tempo e eliminaram muitos pequenos e novos comerciantes. Praticado na tomada de dinheiro, o profissional está vindo depois de suas ordens se heshe pensa que ele veio lucrar com isso. Esteja preparado. Saiba como você irá lidar com todas as situações que possam surgir e ter um plano para isso. Sem este tipo de preparação, você é um pato sentado, e se juntará aos aproximadamente 96 dos homens mal sucedidos, e cerca de 60 dos comerciantes do dia das mulheres sem sucesso. O tipo de planejamento necessário para o dia de negociação é o que eu chamo de 8220trading para além da borda mais dura.8221 Este conceito é descrito neste artigo: Como fazer o dia negociar o mercado Forex em horas ou menos por dia. Embora use exemplos do mercado cambial, os conceitos se aplicam também às ações de negociação do dia ou aos futuros. As estratégias são importantes, mas também é aprender como e quando implementá-las. Para obter mais informações sobre estratégias e interpretar as mudanças nas condições de mercado, veja o Guia de Estratégias de Forex para o Day and Swing Traders eBook. Taxa de sucesso comercial do dia: Palavra final Os números gerais indicam que, se você é do sexo masculino, você tem cerca de 3,5 chances de sucesso e com um mentor sólido ou colocando pelo menos 1 ano de (quase) esforço a tempo inteiro que a média poderia empurrar Até 10. Conforme discutido, a maioria dos homens entra com a atitude errada. Eles estão apostando com seu tempo e dinheiro, não se comprometendo realmente com o processo e esperando que eles o atingam rapidamente (provavelmente). Se você é sério sobre negociação, e cometer seis meses a um ano de auto-avaliação de sua performance e prática. Eu acredito que suas chances de sucesso são altas. A taxa de sucesso no dia de negociação é baixa porque a maioria das pessoas simplesmente se dedicam tempo suficiente para aprender, ou eles continuam repetindo os mesmos erros (muitas vezes de maneiras ligeiramente diferentes) para sempre e nunca melhoram. Na minha experiência e opinião, as mulheres têm uma chance muito maior de se tornar comerciante bem sucedido do que os homens. Com base na experiência pessoal e nas discussões com outros gerentes de empresas comerciais, 40 mulheres podem provavelmente se tornar comerciantes de sucesso, se forem sérias, determinadas e dignas de colocar o tempo e a prática. Essas estatísticas são perfeitas, absolutamente não. Eles são médias e não podem ser usados ​​para determinar se um determinado indivíduo será um comerciante bem-sucedido. Ao conversar com outros comerciantes bem-sucedidos, a maioria achava que meus números eram altos, porque eles sabem o quanto é difícil encontrar consistência e mantê-lo. No entanto, existem comerciantes de sucesso que, obviamente, superaram as chances. Mantenha-se disciplinado, focado e tenha paciência em sua jornada e sua chance de sucesso é muito mais alta do que em qualquer campo. Dito isto, nem todos os que praticam muito duro no basquete conseguem jogar na NBA. A coisa boa sobre negociação é que você decide o quanto você está confortável em fazer. Embora existam pessoas fazendo milhões por ano, se você puder viver confortavelmente, fazendo o que você ama, é o que importa. Os melhores desejos em sua jornada. Mais de 300 páginas de princípios básicos da Forex e 20 estratégias Forex para lucrar com o mercado Forex de 24 horas por dia. Este não é apenas um livro eletrônico, é um curso para construir suas habilidades comerciais passo a passo. A empresa para a qual trabalhei foi boughtsold e troquei nomes algumas vezes. Todas as empresas das quais essas estatísticas foram derivadas permanecerão anônimas.10 Traços de opções de comerciante de opções bem sucedidas são um dos instrumentos mais versáteis nos mercados financeiros. Eles são flexíveis na medida em que permitem que você alavive sua posição para aumentar os retornos, gerenciar o risco, usando-os para cobertura ou para obter lucros com movimentos ascendentes, negativos e paralelos no mercado. Apesar de seus muitos benefícios, o comércio de opções traz um risco substancial de perda, e é de natureza muito especulativa. Não é para todos e nem todos podem se tornar um comerciante de opções bem-sucedido. Como qualquer outro negócio, tornar-se um comerciante de opções bem sucedido requer uma certa habilidade, tipo de personalidade e atitude. Este artigo irá ajudá-lo a entender as 10 características obrigatórias que você precisa para se tornar bem sucedido nas negociações de opções. (De escolher o tipo certo de estoque para a parametrização de perdas, aprender a negociar com sabedoria. Para mais informações, consulte Estratégias de negociação diária para iniciantes.) Numeração - Mantenha a afiação de suas habilidades quantitativas 1. Gerencie o risco: as opções são instrumentos de alto risco, E é importante que os comerciantes reconheçam quanto risco eles têm em qualquer momento. Qual é a desvantagem máxima do comércio? Qual é a posição implícita ou explícita em relação à volatilidade? Quanto do meu capital é alocado para o comércio. Estas são algumas das questões que os comerciantes sempre terão que manter em suas mentes. Os comerciantes também precisam tomar medidas adequadas para controlar o risco. Em particular, se você é comerciante de opções de curto prazo, você encontrará regularmente negócios com perda de dinheiro. Por exemplo, se você mantém uma posição durante a noite, sua aposta pode ficar ruim devido a notícias adversas. A qualquer momento, você precisa minimizar o risco de suas posições. Alguns comerciantes fazem isso, limitando o tamanho do seu comércio e se diversificando em vários negócios diferentes, de modo que nem todos os seus ovos estão na mesma cesta. Um comerciante de opções também tem que ser um excelente gerente de dinheiro. Eles precisam usar seu capital com sabedoria. Por exemplo, não seria sensato bloquear 90 de seu capital em um único comércio. Seja qual for a estratégia que você adota, a gestão de riscos e a gestão do dinheiro não podem ser ignoradas. (O risco é inseparável do retorno. Para mais informações, consulte Medição e Gerenciamento do Risco de Investimento.) 2. Seja bom com os números: ao negociar opções, você está sempre lidando com números. Qual é a volatilidade implícita. É a opção no dinheiro. Ou fora do dinheiro. Qual é o ponto de equilíbrio do comércio Os comerciantes de opções estão sempre respondendo a essas perguntas. Eles também se referem à opção Gregos, como o delta, gama, vega e theta de suas tradições de opções. Por exemplo, um comerciante gostaria de saber se o comércio dele é de gama baixa. É importante que os comerciantes possam facilmente calcular e interpretar números. Você não precisa ser um cientista de foguete. Mas você deve treinar como um aspirante em quantum. (Compreender as influências de preços nas posições de opções requer aprender delta, theta, vega e gama. Para mais, veja Como conhecer os gregos.) Comportamental Desenvolva a atitude correta 3. Prática de disciplina: Para se tornar bem sucedido, as opções comerciantes devem praticar disciplina. Fazer pesquisas extensas, identificar oportunidades, criar o comércio certo, formar e aderir a uma estratégia, estabelecer metas e formar uma estratégia de saída fazem parte da disciplina. Um simples exemplo de desvio da disciplina é ir com o conselho do rebanho. Nunca confie em uma opinião sem fazer sua própria pesquisa. Você não pode ignorar sua lição de casa e culpar o rebanho por suas perdas. Em vez disso, você deve elaborar uma estratégia comercial independente que funcione para sua situação. 4. Seja paciente: a paciência é uma qualidade que todas as opções de comerciantes têm. Os investidores do paciente estão dispostos a esperar que o mercado ofereça a oportunidade certa, em vez de tentar fazer uma grande vitória em todos os movimentos do mercado. Muitas vezes, você verá comerciantes sentados ociosos e apenas assistindo o mercado, esperando o momento perfeito para entrar ou sair de um comércio. O mesmo não acontece com os comerciantes amadores. Eles são impacientes, incapazes de controlar suas emoções, e serão rápidos para entrar e sair de negócios. 5. Corresponde ao seu estilo comercial com a sua personalidade: cada comerciante tem uma personalidade diferente, portanto, cada comerciante deve adotar um estilo de negociação que se adapte às suas características. Alguns comerciantes podem ser bons no dia comercial. Onde eles compram e vendem opções várias vezes durante o dia, a fim de fazer pequenos lucros. Outros podem estar mais à vontade com a negociação de posições, onde formam estratégias de negociação para tirar proveito de oportunidades únicas, como a decadência do tempo e a volatilidade. E outros podem estar mais à vontade com o swing trading. Onde os comerciantes fazem apostas no movimento dos preços durante períodos de cinco a 30 dias. (Para leitura relacionada, veja A Importância do Valor de Tempo na Negociação de Opções.) Aprendizagem Torne-se um Aprendiz Ativo 6. Leia e compreenda notícias: É crucial para os comerciantes serem capazes de interpretar a notícia, hype separado da realidade e tomar decisões apropriadas Com base nesse conhecimento. Você encontrará muitos comerciantes que estarão ansiosos para colocar sua capital em uma opção com notícias promissoras e, no próximo dia, passarão para a próxima grande notícia. Isso os distrai da identificação de maiores tendências no mercado. Os comerciantes mais bem sucedidos serão honestos consigo mesmos e tomarão decisões pessoais sólidas, ao invés de simplesmente passar pelas principais notícias nas notícias. 7. Aprenda com as perdas: o Chicago Board of Trade informou recentemente que 90 dos operadores de opções fazem perdas. O que separa os comerciantes bem-sucedidos dos médios é que os comerciantes bem-sucedidos podem aprender com suas perdas e implementar o que aprendem em suas estratégias comerciais. (Para leitura relacionada, veja Estratégias de negociação de opções: Compreender a posição Delta.) 8. Seja um aprendiz ativo: os mercados financeiros estão constantemente mudando e evoluindo, você precisa ter um entendimento claro sobre o que está acontecendo e como tudo funciona. Ao se tornar um aprendiz ativo, você não só se tornará bom em suas estratégias de negociação atuais, mas também poderá identificar novas oportunidades que outros podem não ver ou que podem passar. Administrativo Desenvolva a rotina certa 9. Planeje seus negócios: um comerciante de opções que planeja ter maior chance de ter sucesso do que aquele que voa sobre o instinto e a sensação. Se você não tem um plano, você colocará trocas aleatórias e, conseqüentemente, você estará sem direção. Por outro lado, se você tem um plano, é mais provável que fique com isso. Você será claro sobre quais são seus objetivos e como você planeja alcançá-los. Você também saberá como cobrir suas perdas ou quando reservar lucros. Você pode ver como o plano funcionou (ou não funcionou) para você. Todas essas etapas são essenciais para o desenvolvimento de uma estratégia comercial forte. 10. Mantenha registros: a maioria dos comerciantes de opções bem-sucedidas mantêm registros diligentes de seus negócios. A manutenção de registros comerciais adequados é um hábito essencial que pode ajudá-lo a evitar tomar decisões dispendiosas. O histórico de seus registros comerciais também fornece uma riqueza de informações que podem ajudá-lo a melhorar suas chances de sucesso. (Para leitura relacionada, veja Criar melhores operações de opções com o intervalo mensal médio.) A linha inferior Os melhores comerciantes de opções recebem uma emoção de explorar e assistir seus negócios. Claro, é ótimo ver uma picada no topo, mas muito como fãs de esportes, os comerciantes de opções gostam de ver todo o jogo se desenrolar, não apenas descobrir o resultado final. Essas características não garantirão seu sucesso no mundo das trocas de opções, mas eles definitivamente aumentarão suas chances nela. O capital de giro é uma medida da eficiência da empresa e da saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. 1. O uso de vários instrumentos financeiros ou capital emprestado, como a margem, para aumentar o retorno potencial de um investimento. Minha estratégia favorita, sem dúvida, é a curta colocação, chamada curta ou ambas juntas (ou seja, estrangulamento curto). Em outras palavras, vender opções nua. Antes que você diga isso, esta é uma experiência incrível com base no que alguém lhe disse - eu vou te dizer que é verdade, pode ser estúpido se for feito de maneira errada. Por errado eu quero dizer: 1) Não conhecer o poço subjacente. 2) Não sabendo como gerenciá-lo corretamente. 3) Não conheça os cenários de pior caso de cada comércio que você coloca. 4) Não tendo capital suficiente. 5) Não saber quanto do seu portfólio para alocar esses tipos de negócios. 6) Não conhecendo o impacto dos ganhos durante o comércio. 7) Não conhecer o tipo de ambiente para evitar ou diminuir a exposição a este tipo de estratégia. Então, como você pode ver, esta não é uma estratégia para iniciantes. Mas quando você se torna mais experiente com opções e tem capital suficiente, você percebe que é uma ótima e alta probabilidade de estratégia de sucesso, pelo menos, considerar. Sinta-se livre para me assistir ao vivo na minha conta comercial real trocar essas estratégias e lidar com todos os pontos acima mencionados. 8,3k Visualizações middot View Upvotes middot Não para reprodução Minha estratégia de negociação de opções preferidas é vender peças contra empresas que eu gosto, mas que são muito caras. O implacável mercado de touro que estamos observando deixou algumas pechinchas em seu rastro. Embora não haja escassez de empresas de boa qualidade com atraentes perspectivas de longo prazo, a recente apreciação de preços na maioria das ações pode dar aos investidores conservadores bem pensados ​​um pouco de choque de adesivos. Isso significa que você tem que permanecer na margem, sentando-se em dinheiro, não necessariamente. Uma estratégia conservadora tentada e verdadeira é vender posições contra estoques que você gosta e seria um comprador disposto, mas a um preço mais baixo. Ao vender (a. k.a. escrita) uma peça descoberta contra um estoque que você gosta, você concorda em comprar esse estoque em algum momento do futuro a um preço conhecido em troca de cobrar o prêmio hoje. Vamos ilustrar isso com um exemplo. No começo deste mês, a General Electric (ticker GE) reportou resultados que deixaram os investidores não impressionados e as ações foram vendidas. Atualmente, você pode comprar a empresa em 26.60 por ação, o que é menos de 17x ganhos e o rendimento de dividendos superior a 3. Não é muito pobre, mas você pode fazer ainda melhor Você pode vender setembro 2014 Ponta com preço de exercício de 25 por mais de 1 . Isso significa que você coleciona quase 4 de preço hoje o dinheiro que você guarda para sempre pela obrigação de comprar o estoque para 25 entre agora e setembro. Efetivamente, você pode comprar uma das melhores empresas do mundo por um desconto significativo ao preço atual. Em qualquer caso, o prémio que você coleciona é seu, não importa o que. Esta estratégia funciona melhor com estoques que você realmente gosta e seria um proprietário disposto, mas a um preço mais baixo do que estão atualmente negociando. Lembre-se, porém, em troca da cobrança do prêmio, você compromete-se a comprar o estoque, então você deve se envolver nessa estratégia se você estiver absolutamente pronto para comprar o estoque a um determinado preço e ter os fundos para fazê-lo. Nunca use dinheiro emprestado ao escrever. 9.4k Vistas middot View Upvotes middot Não para reprodução Todas as estratégias mencionadas anteriormente podem funcionar muito bem. A chave é: 1. Aplicá-los à situação correta do mercado. 2. Gerenciá-los adequadamente 3. SAIR NO TEMPO CERTO (Considero este como a parte mais importante do comércio) Estratégia certa na situação certa Há muito De sistemas e estratégias de negociação e você precisa decidir qual jogo você vai jogar. Você pode jogar de forma direta, pode ser neutro ou apostar na explosão ou contração da volatilidade. Diferentes estratégias precisam ser aplicadas em ações mais baratas e dispendiosas. Qualquer estratégia excelente aplicada na situação errada não funcionará e perderá dinheiro. Iron Condor pode ser um bom começo. Bom começo (e também a estratégia com a qual I039 foi iniciada) pode ser comercializado menstrual regularmente não gerenciado Condor Iron (a combinação de Short Call Vertical e Short Put Vertical) vendido em algum índice forte (RUT, SPX). O pressuposto é que os índices são compostos de vários estoques, por isso não são tão voláteis quanto o estoque particular. Essa vantagem pode ser usada para reprodução neutra. A cada mês, você escreve spread de chamadas e colocou spread com delta 0.08 (30-40 até o vencimento), ganhe crédito (basicamente 100-160 contrato) e deixe-os expirar. Se você permanecer consistente, você pode acumular créditos e taxa de sucesso relativamente alta de 70-80. Você pode melhorar o desempenho mais tarde, filtrando meses com baixa volatilidade, definindo o objetivo de lucro exato e interromper a perda para toda a posição ou para cada spread, legging para a posição (venda de chamadas espalhadas independentemente de colocar spread em caso de algum movimento direcional), você Pode vê-lo também como Strangle curto e longo, o que lhe dá idéias diferentes para melhorias. Então você pode jogar com ajustes e assim por diante. Você vai se divertir muito com esta estratégia particular, relativamente segura (alta taxa de vitoria, perda limitada). Pessoalmente, passei mais de 2 anos com foco apenas nesta estratégia particular. Borboletas, Strangles, Straddles, Calendários Uma vez que você domina o Vertical Spreads e Iron Condor, você perceberá que, com uma configuração ligeiramente diferente, você obtém estratégias diferentes baseadas no mesmo princípio de venda premium, mas aplicadas em diferentes situações. 4.1k Vistas middot View Upvotes middot Não há reprodução. Heres uma lista dos meus métodos favoritos. Nota: esta lista contém estratégias que são fáceis de aprender e entender. Ea ch é menos arriscado do que possuir estoque. A maioria envolve risco limitado. Para os investidores que não estão familiarizados com as opções de linguagem, leia nossos termos de opções de iniciantes e postagens intermediárias. 1. Cópia de chamada coberta. Usando ações que você já possui (ou compre novas ações), vende outra pessoa uma opção de compra que concede ao comprador o direito de comprar suas ações a um preço específico. Isso limita o potencial de lucro. Você cobra um prêmio em dinheiro que é seu para manter, não importa o que mais aconteça. Esse dinheiro reduz seu custo. Assim, se o estoque declinar no preço, você pode sofrer uma perda, mas você está melhor do que se você simplesmente possuísse as ações. Exemplo: Compre 100 ações da IBM Vender uma chamada IBM Jan 110. 2. Escrever escritas em dinheiro. Vender uma opção de venda em um estoque que você deseja possuir, escolhendo um preço de exercício que represente o preço que você está disposto a pagar por estoque. Você cobra um prêmio em dinheiro em troca de aceitar a obrigação de comprar ações pagando o preço de exercício. Você não pode comprar o estoque, mas se você não, você mantém o prêmio como um prêmio de consolação. Se você manter dinheiro suficiente em sua conta de corretagem para comprar as ações (se o proprietário da colocação exercer a colocação), então você é considerado seguro em dinheiro. Exemplo: Vender um AMZN Jul 50 colocar manter 5.000 na conta 3. Colar. Um colar é uma posição de chamada coberta, com a adição de uma colocação. O put atua como uma apólice de seguro e limita as perdas a um valor mínimo (mas ajustável). Os lucros também são limitados, mas os investidores conservadores acham que é um bom trade-off para limitar os lucros em troca de perdas limitadas. Exemplo: Compre 100 ações da IBM Vender uma chamada da IBM Jan 110 Compre uma IBM Jan 95 colocar 4. Credit spread. A compra de uma opção de compra e a venda de outra. Ou a compra de uma opção de venda e a venda de outra. Ambas as opções têm a mesma expiração. É chamado de spread de crédito porque o investidor cobra dinheiro para o comércio. Assim, a opção de preço mais alto é vendida, e uma opção menos dispendiosa, além da opção de dinheiro, é comprada. Esta estratégia tem um viés de mercado (o spread de chamadas é de baixa e o spread é otimista) com lucros limitados e perdas limitadas. Exemplo: Compre 5 JNJ Jul 60 calls Vender 5 JNJ Jul 55 chamadas ou Comprar 5 SPY Apr 78 puts Sell 5 SPY Apr 80 coloca 5. Iron condor. Uma posição que consiste em um spread de crédito de chamada e um spread de crédito. Mais uma vez, ganhos e perdas são limitados. Exemplo: Compre 2 SPX May 880 chamadas Venda 2 SPX Chamadas de maio de 860 e Compre 2 SPX Maio de 740 coloca Venda 2 SPX Maio de 760 coloca 6. Diagonal (ou dupla diagonal) se espalhou. Estes são spreads em que as opções têm preços de exercício diferentes e diferentes datas de validade. 1. A opção comprada expira mais tarde do que a opção vendida 2. A opção comprada está mais fora do dinheiro do que a opção vendida Exemplo: Compre 7 XOM Nov 80 chamadas Vender 7 XOM Oct 75 chamadas Esta é uma propagação diagonal ou compre 7 XOM Nov 60 puts Vender 7 XOM Oct 65 puts Este é um spread diagonal Se você possui ambas as posições ao mesmo tempo, é uma propagação diagonal dupla. 1.1k Vistas middot View Upvotes middot Não para reprodução Inicialmente, eu estava inclinado para a estratégia de ironclad, mas agora estou tendencioso para Strangle i. e Long Strange. Embora chamemos estrangulamento longo como estrangulamento, mas é errado porque existe uma diferença entre estrangulamento curto e estrangulamento longo. Os spreads de estrangulamentos curtos são usados ​​quando se espera uma pequena volatilidade do preço do estoque subjacente. O estrangulamento curto tem potencial de perda ilimitada e lucros limitados, enquanto o Long Strangle tem potencial de lucro ilimitado e perda limitada. Qual deles você escolherá, mas nossas recentes cadeias de notícias fundamentais, como a desmonetização, as eleições dos EUA dispararam a volatilidade se contraindo. É uma estratégia de opções neutras, o que significa que não faz apostas na direção do mercado. Faz a aposta que a volatilidade do mercado em curto prazo, ou seja, será alta ou baixa. Aqui está a configuração comercial - Nós compramos uma opção ligeiramente OTM (out-of-the-money) e uma opção de compra ligeiramente OTM do mesmo estoque subjacente e data de validade. Compre 1 OTM Call Compre 1 OTM Put Quando o preço das ações subjacentes se move bruscamente para cima ou para baixo no vencimento, ganhamos grandes lucros. Para os comerciantes principiantes, deixe-me cunhar um termo, o Breakeven Point, ou seja, o preço de mercado que o ativo subjacente (índices ou ações) deve atingir a opção de compra ou vendedor rentável. Para o Comprador de opções, é o preço de greve Prêmio pago pela compra da opção. Para o Vendedor de opções é o preço de exercício - Prêmio pago pela compra da opção. Portanto, há dois pontos de ponto de equilíbrio para a estratégia de estrangulamento longo. Então, ocorremos a perda se o preço dos ativos subjacentes não se mover. A perda máxima é o prémio pago ao comprar as opções. Aqui é um exemplo prático para deixar claro - eu aposto no NIFTY (índice do mercado indiano) não ficará entre o intervalo de 79508050 no momento do vencimento das opções. Não se preocupe em copiar a imagem acima para qualquer lugar, a menos que você queira ser processado e não será DMCA. Suponha que NIFTYs comercialize atualmente em 8.000. Compramos opções de chamada de NIFTY 8050, ou seja, NIFTY DEC 8050 CE e compra de opções de venda de NIFTY 7950, ou seja, NIFTY DEC 7950 PE. Lembre-se, se comprarmos 1 lote, obteremos 75. 8050 CE e 7950 PE terão um preço de exercício diferente, mas você deve garantir que investir a mesma quantidade de capital para se manter imparcial. Digamos que investimos 7.500 em cada um, portanto, 15.000 em total. Se, no momento da expiração, os negócios NIFTY em 8000, ambos expirarão um valor menor e nossa perda máxima de 15.000 atingirá. Se, no momento da expiração, o NIFTY fizer um movimento forte e se negociar às 8100 no vencimento, então nossas opções de venda, ou seja, DEC 7950 PE tornam-se inúteis, mas nossas opções de chamadas terão um enorme lucro, vamos assumir que 25.000 é o valor de expiração CE 8050 CE. Assim, o lucro líquido é de 25.000 - 15.000 10.000 Não estamos calculando a corretagem e outras comissões nas equações acima. O que se você quiser apostar no NIFTY permanecerá entre o intervalo de 79508050 no momento da expiração das opções. Isso é quando o estrangulamento curto vem útil O que vem a seguir é otimização para a probabilidade de lucro e otimização para maximizar o valor do valor lucrativo. O que deve ser o preço de exercício apropriado O que deve ser apropriado da posição de colocação e chamada de dinheiro. Existem muitas teorias. Aqui é um que eu discuti a resposta de Amit Ghosh039s a Quão arriscada é vender uma estratagema de opções com um delta de 16 em ambos os lados. Se você deseja se juntar a um grupo e discutir sua estratégia, junte-se ao nosso canal de rebanhos de comerciantes aqui. Eu escrevo para amitghosh. net. Todos os meus pensamentos são cuidadosamente criados lá. :) 4.2k Vistas middot View Upvotes middot Não para reprodução